Index | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Welt, Unternehmensobligationen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 110 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Grossbritannien | 42,09% |
USA | 15,71% |
Frankreich | 6,99% |
Niederlande | 3,35% |
Sonstige | 31,86% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,99% |
1 Monat | -1,20% |
3 Monate | +2,89% |
6 Monate | +9,07% |
1 Jahr | +7,71% |
3 Jahre | -10,87% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -5,60% |
2023 | +3,11% |
2022 | -15,38% |
2021 | +1,49% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,34 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,34 | 3,33% |
2023 | CHF 0,28 | 2,70% |
2022 | CHF 0,12 | 0,96% |
2021 | CHF 0,04 | 0,34% |
Volatilität 1 Jahr | 6,00% |
Volatilität 3 Jahre | 8,17% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,12% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GBP5 | GBP5 LN NA | GBP5.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | GBP | GBP5 | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | - | GBP5 SW NA | GBP5.S NA | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.400 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 168 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |