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TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 305 Mio.
Auflagedatum
3. September 2020
Positionen
72
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Beschreibung
Der Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C bildet den FTSE US Treasury Short Duration Index nach. Der FTSE US Treasury Short Duration Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten kurzlaufenden Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: AAA
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE US Treasury Short Duration |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 1-3 |
| Fondsgrösse | CHF 305 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,35% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. September 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 72
32,23%
| US912797KS58 | 5,54% |
| US912797KJ59 | 5,35% |
| US912797LB15 | 3,19% |
| US912797LW51 | 3,17% |
| US912797LN52 | 3,16% |
| US91282CLT61 | 2,44% |
| US91282CKM28 | 2,42% |
| US91282CLA70 | 2,39% |
| US91282CJU62 | 2,36% |
| US91282CJD48 | 2,21% |
Länder
| USA | 49,59% |
| Sonstige | 50,41% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -5,80% |
| 1 Monat | +3,37% |
| 3 Monate | -5,79% |
| 6 Monate | -3,23% |
| 1 Jahr | -2,49% |
| 3 Jahre | -5,26% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +4,53% |
| 2024 | +13,72% |
| 2023 | -4,65% |
| 2022 | +2,13% |
| 2021 | +3,63% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,35% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,69% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,30 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,21 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,45% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,79% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,79% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XT01 | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
| XETRA | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.507 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 539 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 153 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C hat die Valorennummer 56695915.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C hat die ISIN IE00BM97MR69.
Wieviel kostet der Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
Die Fondsgrösse des Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C beträgt 305m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.