Index | ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 319 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912797HF74 | 5,36% |
USA | 17,44% |
Sonstige | 82,56% |
Sonstige | 99,89% |
Lfd. Jahr | +13,49% |
1 Monat | +3,98% |
3 Monate | +9,61% |
6 Monate | +6,93% |
1 Jahr | +10,69% |
3 Jahre | +10,56% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +13,00% |
2023 | -4,69% |
2022 | +2,64% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,37% |
Volatilität 3 Jahre | 8,28% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BB3MN MM | BB3MN.MX BB3MMXiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBM3 | BBM3 LN BB3MGBIV | BBM3.L BBM3GBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BB3M | BB3M LN BB3MUSIV | BB3M.L BB3MUSiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.432 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.621 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.275 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 509 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 442 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |