Fondsgrösse | CHF 11 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Januar 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +9,16% |
1 Monat | +0,67% |
3 Monate | +2,24% |
6 Monate | +8,52% |
1 Jahr | +1,62% |
3 Jahre | +25,80% |
5 Jahre | +0,57% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -18,27% |
2022 | +16,64% |
2021 | -1,42% |
2020 | +19,56% |
Volatilität 1 Jahr | 17,51% |
Volatilität 3 Jahre | 17,10% |
Volatilität 5 Jahre | 18,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SMLU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | EFIE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EFIE | EFIE IM SMLUIN | EFIE.MI 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | EFIE LN SMLUIN | EFIE.L 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EFIE | EFIE SW SMLUIN | EFIE.S 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | SMLU | SMLU GY SMLUIN | SMLU.DE 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 193 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 12 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |