TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
11 Mio.
In Innovation investieren? Zugang zu Marktführern von heute und morgen – mit Invesco. Übersicht
Beschreibung
Der Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF bildet den Goldman Sachs Equity Factor Europe Index nach. Der Goldman Sachs Equity Factor Europe Index bietet Zugang zu europäischen Aktien. Die Aktienauswahl wird nach fünf Faktoren (Low Beta, Size, Value, Momentum und Quality) gewichtet.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 11 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,51% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Januar 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Goldman Sachs |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,16% |
| 1 Monat | +0,67% |
| 3 Monate | +2,24% |
| 6 Monate | +8,52% |
| 1 Jahr | +1,62% |
| 3 Jahre | +25,80% |
| 5 Jahre | +0,57% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2023 | -18,27% |
| 2022 | +16,64% |
| 2021 | -1,42% |
| 2020 | +19,56% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,51% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,10% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,10% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SMLU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | EFIE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EFIE | EFIE IM SMLUIN | EFIE.MI 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | EFIE LN SMLUIN | EFIE.L 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EFIE | EFIE SW SMLUIN | EFIE.S 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | SMLU | SMLU GY SMLUIN | SMLU.DE 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 12 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF?
Der Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF hat die Valorennummer 24660946.
Wie lautet die ISIN des Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF?
Der Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF hat die ISIN IE00BMW3NY56.
Wieviel kostet der Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF beträgt 11m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.