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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 6 Mio.
Auflagedatum
10. Februar 2021
Positionen
116
Übersicht
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Beschreibung
Der L&G ESG Green Bond UCITS ETF bildet den J.P. Morgan ESG Green Bond Focus Index nach. Der J.P. Morgan ESG Green Bond Focus Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern welweit.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | J.P. Morgan ESG Green Bond Focus |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,49% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Februar 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | EY |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G ESG Green Bond UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 116
22,19%
| FR0013234333 | 4,36% |
| GB00BM8Z2S21 | 2,50% |
| USN3700LAD75 | 2,47% |
| USY3422VCS52 | 2,42% |
| EU000A3K4C42 | 2,07% |
| NL0013552060 | 1,92% |
| FR0014002JM6 | 1,69% |
| DE0001030732 | 1,64% |
| XS1721244371 | 1,60% |
| XS1808739459 | 1,52% |
Länder
| USA | 15,14% |
| Frankreich | 10,91% |
| Niederlande | 9,31% |
| Deutschland | 7,14% |
| Sonstige | 57,50% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 27.04.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,11% |
| 1 Monat | -1,02% |
| 3 Monate | -2,63% |
| 6 Monate | -2,99% |
| 1 Jahr | -15,66% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | -23,63% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,12% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,09 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,09 | 0,95% |
| 2023 | CHF 0,05 | 0,65% |
| 2022 | CHF 0,04 | 0,35% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,49% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,16 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GBNB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GBND | GBND IM GBNBEUIV | GBND.MI | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GBNB | GBNB SW GBNBEUIV | GBND.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | GBNB | GBNB GY GBNBEUIV | GBNB.DE | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 859 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc | 577 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc | 444 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 354 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hCHF acc | 187 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G ESG Green Bond UCITS ETF?
Der L&G ESG Green Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 59953313.
Wie lautet die ISIN des L&G ESG Green Bond UCITS ETF?
Der L&G ESG Green Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BMYDMD58.
Wieviel kostet der L&G ESG Green Bond UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G ESG Green Bond UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der L&G ESG Green Bond UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des L&G ESG Green Bond UCITS ETF beträgt 6m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.