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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 829 Mio.
Auflagedatum
20. November 2020
Positionen
436
Übersicht
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Der State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) bildet den Bloomberg Euro Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg Euro Treasury Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Euro Treasury Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 829 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,77% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,7% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 436
8,23%
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 0,89% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2033, EUR | 0,89% |
| FRANCE, OAT 1.5% 25MAY2031, EUR | 0,86% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2035, EUR | 0,85% |
| OAT2.75%25OCT27 | 0,84% |
| FRANCE, OAT 2.5% 25MAY2030, EUR | 0,82% |
| FRANCE, OAT 2% 25NOV2032, EUR | 0,80% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 0,80% |
| FRANCE, OAT 2.7% 25FEB2031, EUR | 0,75% |
| FRANCE, OAT 3.2% 25MAY2035, EUR | 0,73% |
Länder
| Frankreich | 24,06% |
| Italien | 21,88% |
| Deutschland | 19,25% |
| Spanien | 13,87% |
| Sonstige | 20,94% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 99,95% |
| Sonstige | 0,05% |
Stand: 31.07.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,12% |
| 1 Monat | +0,75% |
| 3 Monate | +1,60% |
| 6 Monate | +0,12% |
| 1 Jahr | +0,17% |
| 3 Jahre | +4,96% |
| 5 Jahre | -24,35% |
| Seit Auflage (MAX) | -25,77% |
| 2025 | -0,37% |
| 2024 | +3,42% |
| 2023 | +0,65% |
| 2022 | -22,37% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,77% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,91% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,55% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,28 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,72 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,32% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,60% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,88% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,09% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPF0 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GOVA | GOVA IM INGOVA | GOVA.MI INGOVAiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg Euro Treasury Bond Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.372 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) | 397 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
Der State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) hat die Valorennummer 58426647.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
Der State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) hat die ISIN IE00BMYHQM42.
Wieviel kostet der State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
Die Fondsgrösse des State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) beträgt 829m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.