iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

ISIN IE00BP3QZB59

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Valorennummer 25546005

TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
3.335 Mio.
Positionen
395
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF bildet den MSCI World Enhanced Value Index nach. Der MSCI World Enhanced Value Index bietet Zugang zu Substanzwerten der Industrieländer weltweit. Die Titelauswahl erfolgt über einen Wertfaktor anhand von drei Variablen: Kurs-Buchwertverhältnis, Kurs zu künftigen Gewinnerwartungen und Unternehmenswert zu operativem Cashflow. Die Branchenverteilung im Index entspricht der des MSCI World.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,30% p.a.. Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ist der grösste ETF, der den MSCI World Enhanced Value Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ist ein sehr grosser ETF mit 3.335 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 3. Oktober 2014 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
MSCI World Enhanced Value
Anlageschwerpunkt
Aktien, Welt, Value
Fondsgrösse
CHF 3.335 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,30% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
10,91%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Oktober 2014
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 395
19,56%
Intel
3,37%
Cisco Systems
2,77%
Toyota Motor
2,20%
IBM
2,08%
QUALCOMM
2,01%
Verizon Communications
1,63%
AT&T
1,56%
Pfizer
1,37%
Shell
1,32%
Stellantis
1,25%

Länder

USA
37,87%
Japan
24,91%
Grossbritannien
8,90%
Frankreich
6,37%
Sonstige
21,95%
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Sektoren

Technologie
23,63%
Finanzdienstleistungen
14,54%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,93%
Industrie
11,29%
Sonstige
38,61%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,61%
1 Monat +0,11%
3 Monate +8,08%
6 Monate +15,03%
1 Jahr +14,54%
3 Jahre +12,56%
5 Jahre +20,88%
Seit Auflage (MAX) +59,51%
2023 +8,39%
2022 -9,10%
2021 +24,79%
2020 -12,95%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,91%
Volatilität 3 Jahre 14,23%
Volatilität 5 Jahre 17,74%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,33
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,28
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,22
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,77%
Maximum Drawdown 3 Jahre -21,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre -35,94%
Maximum Drawdown seit Auflage -37,42%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IWFV -
-
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gettex EUR IS3S -
-
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-
Börse Stuttgart EUR IS3S -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IWVLN MM
IWVLN.MX
Borsa Italiana EUR IWVL IWVL IM
INAVWVLE

X2JDINAV.DE
London Stock Exchange USD IWVL IWVL LN
INAVWVLU
IWVL.L
X2JHINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IWFV LN
INAVWVLG
IWFV.L
X2JFINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IWVL IWVL SE
INAVWVLU
IWVL.S
X2JHINAV.DE
XETRA EUR IS3S IS3S GY
INAVWVLU
IS3S.DE
X2JHINAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C 1.466 0,25% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF hat die Valorennummer 25546005.

Wie lautet die ISIN des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF hat die ISIN IE00BP3QZB59.

Wieviel kostet der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF beträgt 3.335m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.