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| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | |||
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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
3.525 Mio.
Positionen
401
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF bildet den MSCI World Enhanced Value Index nach. Der MSCI World Enhanced Value Index bietet Zugang zu Substanzwerten der Industrieländer weltweit. Die Titelauswahl erfolgt über einen Wertfaktor anhand von drei Variablen: Kurs-Buchwertverhältnis, Kurs zu künftigen Gewinnerwartungen und Unternehmenswert zu operativem Cashflow. Die Branchenverteilung im Index entspricht der des MSCI World.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 3.525 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,85% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Oktober 2014 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 401
18,35%
| INTEL CORP | 3,10% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,87% |
| PFIZER ORD | 1,83% |
| INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 1,75% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 1,71% |
| QUALCOMM ORD | 1,48% |
| SHELL PLC | 1,46% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,41% |
| HSBC HLDGS. PLC | 1,41% |
| NOVARTIS ORD | 1,33% |
Sektoren
| Technologie | 21,64% |
| Gesundheitswesen | 13,41% |
| Finanzdienstleistungen | 13,28% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,78% |
| Sonstige | 40,89% |
Stand: 28.07.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,47% |
| 1 Monat | +5,03% |
| 3 Monate | +1,92% |
| 6 Monate | +6,79% |
| 1 Jahr | +14,68% |
| 3 Jahre | +41,00% |
| 5 Jahre | +11,38% |
| Seit Auflage (MAX) | +45,65% |
| 2022 | -9,10% |
| 2021 | +24,79% |
| 2020 | -12,95% |
| 2019 | +17,55% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,85% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,20% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,96% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,99 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,80 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,46% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,32% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,94% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -37,42% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IWFV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IS3S | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IS3S | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWVLN MM | IWVLN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IWVL | INAVWVLE | X2JDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IWVL | IWVL LN INAVWVLU | IWVL.L X2JHINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IWFV LN INAVWVLG | IWFV.L X2JFINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IWVL | IWVL SE INAVWVLU | IWVL.S X2JHINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3S | IS3S GY INAVWVLU | IS3S.DE X2JHINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI World Enhanced Value Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.338 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?
Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF hat die Valorennummer 25546005.
Wie lautet die ISIN des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?
Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF hat die ISIN IE00BP3QZB59.
Wieviel kostet der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF beträgt 3.525m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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