Index | JPX-Nikkei 400 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgrösse | CHF 103 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,79% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +13,37% |
1 Monat | -4,24% |
3 Monate | +8,68% |
6 Monate | +20,44% |
1 Jahr | +19,47% |
3 Jahre | +3,00% |
5 Jahre | +18,80% |
Seit Auflage (MAX) | +62,44% |
2023 | +8,25% |
2022 | -14,51% |
2021 | +3,74% |
2020 | +3,81% |
Volatilität 1 Jahr | 14,79% |
Volatilität 3 Jahre | 16,48% |
Volatilität 5 Jahre | 17,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | S400 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SMLN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | N400 | N400 IM SMLNIN | N400.MI X2ISINAV.DE | Commerzbank |
London Stock Exchange | USD | N400 | N400 LN N400IN | N400.L 0J0XINAV.DE | Commerzbank |
London Stock Exchange | GBP | - | S400 LN S400IN | S400.L 0J0XINAV.DE | Commerzbank |
XETRA | EUR | SMLN | SMLN GY SMLNIN | SMLN.DE X2ISINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C) | 71 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPY | 50 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |