Index | JPX-Nikkei 400 (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. März 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +29,71% |
1 Monat | +1,38% |
3 Monate | +17,33% |
6 Monate | +24,97% |
1 Jahr | +46,28% |
3 Jahre | +69,80% |
5 Jahre | +90,33% |
Seit Auflage (MAX) | +121,53% |
2023 | +22,45% |
2022 | +0,46% |
2021 | +15,92% |
2020 | -0,76% |
Volatilität 1 Jahr | 15,93% |
Volatilität 3 Jahre | 17,11% |
Volatilität 5 Jahre | 18,42% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,74 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,95% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,42% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | N4US | N4US LN N4USIN | N4US.L 2746INAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged USD | 48 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |