Index | Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Multi-Faktor-Strategie |
Fondsgrösse | CHF 38 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Mai 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Super Micro Computer | 1,02% |
Deckers Outdoor | 0,56% |
Uber Technologies | 0,54% |
NVIDIA | 0,54% |
CrowdStrike Holdings | 0,53% |
DoorDash | 0,53% |
DraftKings Inc | 0,52% |
United Rentals | 0,51% |
Apollo Global Management | 0,50% |
Ingersoll Rand | 0,50% |
USA | 95,01% |
Irland | 2,05% |
Sonstige | 2,94% |
Technologie | 18,29% |
Industrie | 16,10% |
Finanzdienstleistungen | 15,02% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75% |
Sonstige | 37,84% |
Lfd. Jahr | +15,71% |
1 Monat | -1,01% |
3 Monate | +11,33% |
6 Monate | +25,87% |
1 Jahr | +26,26% |
3 Jahre | +16,68% |
5 Jahre | +46,28% |
Seit Auflage (MAX) | +117,98% |
2023 | +3,55% |
2022 | -11,27% |
2021 | +31,04% |
2020 | +3,65% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,47 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,47 | 0,89% |
2023 | CHF 0,70 | 1,28% |
2022 | CHF 0,70 | 1,13% |
2021 | CHF 0,42 | 0,87% |
2020 | CHF 0,46 | 0,98% |
Volatilität 1 Jahr | 13,60% |
Volatilität 3 Jahre | 18,28% |
Volatilität 5 Jahre | 23,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,93 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FEXD | FEXD LN FEXINAV | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FEXD LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 159 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 72 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 69 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 50 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 32 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |