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TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 103 Mio.
Auflagedatum
17. Februar 2016
Übersicht
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Beschreibung
Der Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF bildet den S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index nach. Der S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index bietet Zugang zum Immobiliensektor der USA. Einzelne Aktien haben ein maximales Gewicht von 20%.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Select Sector Capped 20% Real Estate |
| Anlageschwerpunkt | Immobilien, USA |
| Fondsgrösse | CHF 103 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,56% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2016 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Goldman Sachs|Morgan Stanley |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -8,43% |
| 1 Monat | -0,45% |
| 3 Monate | -0,90% |
| 6 Monate | -2,32% |
| 1 Jahr | -12,56% |
| 3 Jahre | -0,70% |
| 5 Jahre | +15,27% |
| Seit Auflage (MAX) | +56,24% |
| 2024 | +13,03% |
| 2023 | +1,27% |
| 2022 | -25,68% |
| 2021 | +50,68% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,56% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,99% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,18% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,68 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,81% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,63% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,04% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -38,80% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XREP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | S6X2 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XRES | XRES IM XRESINE | XRES.MI D9XVINAV.DE | Commerzbank |
| London Stock Exchange | USD | XRES | XRES LN XRESIN | XRES.L D9XWINAV.DE | Commerzbank |
| London Stock Exchange | GBP | - | XREP LN XREPIN | XREP.l 3PWHINAV.DE | Commerzbank |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares US Property Yield UCITS ETF | 484 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF?
Der Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF hat die Valorennummer 30687249.
Wie lautet die ISIN des Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF?
Der Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF hat die ISIN IE00BYM8JD58.
Wieviel kostet der Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF beträgt 103m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.