TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
12 Mio.
Positionen
146
Übersicht
Beschreibung
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF bildet den Fidelity Emerging Markets Quality Income Index nach. Der Fidelity Emerging Markets Quality Income Index bietet Zugang zu dividendenstarken grossen und mittelgrossen Unternehmen aus Schwellenländern, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity Emerging Markets Quality Income |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 12 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,78% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Oktober 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 146
21,84%
| Oil India Ltd. | 5,47% |
| HANMI Semiconductor Co., Ltd. | 3,39% |
| Pop Mart International | 2,14% |
| China Tower | 1,99% |
| ICICI Bank Ltd. | 1,65% |
| NetEase, Inc. | 1,64% |
| Lenovo Group Ltd. | 1,50% |
| GAIL (India) Ltd. | 1,37% |
| China Construction Bank Corp. | 1,35% |
| DB HITEK Co., Ltd. | 1,34% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 24,08% |
| Technologie | 22,15% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11% |
| Energie | 7,64% |
| Sonstige | 34,02% |
Stand: 30.08.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,81% |
| 1 Monat | +8,15% |
| 3 Monate | -3,55% |
| 6 Monate | +0,55% |
| 1 Jahr | +17,49% |
| 3 Jahre | -8,42% |
| 5 Jahre | +10,57% |
| Seit Auflage (MAX) | +7,51% |
| 2023 | +5,75% |
| 2022 | -23,39% |
| 2021 | +9,26% |
| 2020 | +3,25% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,78% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,36% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,60% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,18 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,19 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,13% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,46% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,32% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,73% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FYEM | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FYEM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FEMI | FEMI IM FYEMIV | FEMI.MI FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | - | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Commerzbank AG |
| London Stock Exchange | USD | FEMI | FEMI LN FEMIIV | FEMI.L FEMIINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FEMQ | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FYEM | FYEM GY FYEMIV | FYEM.DE FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 89 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF hat die Valorennummer 38049494.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF hat die ISIN IE00BYSX4846.
Wieviel kostet der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF beträgt 12m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.