Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

ISIN IE00BYSX4739

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Valorennummer 49780113

TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
80 Mio.
Positionen
156
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF bildet den Fidelity Emerging Markets Quality Income Index nach. Der Fidelity Emerging Markets Quality Income Index bietet Zugang zu dividendenstarken grossen und mittelgrossen Unternehmen aus Schwellenländern, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,50% p.a.. Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ist der einzige ETF, der den Fidelity Emerging Markets Quality Income Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 80 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 9. September 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 80 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,50% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,03%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 9. September 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Fidelity ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 156
16,42%
BHARAT PETROLEUM ORD A
2,07%
SAMSUNG SDS CO LTD
1,93%
DB HITEK CO LTD ORD
1,86%
SAMSUNG EL-MECH ORD
1,81%
HDFC BANK ORD A
1,73%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.
1,60%
INFOSYS ORD AU
1,45%
ICICI BANK ORD A
1,42%
AL RAJHI BANK ORD
1,32%
LITEON TECH ORD
1,23%

Länder

China
19,54%
Indien
16,93%
Taiwan
16,14%
Südkorea
12,99%
Sonstige
34,40%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
22,44%
Technologie
21,07%
Nicht-Basiskonsumgüter
14,18%
Telekommunikation
10,97%
Sonstige
31,34%
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Stand: 31.07.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +4,16%
1 Monat +4,50%
3 Monate +1,06%
6 Monate +2,56%
1 Jahr +5,06%
3 Jahre +4,60%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -2,83%
2022 -23,32%
2021 +9,54%
2020 +3,15%
2019 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,94%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,16

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,16 4,04%
2022 CHF 0,17 3,08%
2021 CHF 0,19 3,54%
2020 CHF 0,15 2,85%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,03%
Volatilität 3 Jahre 15,28%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,39
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,10
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,63%
Maximum Drawdown 3 Jahre -33,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -35,17%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR FYEQ -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR FEME FEME IM
FYEQEUIV
FEME.MI
FYEQEURINAV=SOLA
Société Générale
London Stock Exchange GBP FEMD FEMD LN
FEMDGBIV
FEMD.L
FEMDGBPINAV=SOLA
Société Générale
London Stock Exchange USD FEME FEME LN
FEMEUSIV
FEME.L
FEMEUSDINAV=SOLA
Société Générale
SIX Swiss Exchange USD FEMC FEMC SW
FEMEUSIV
FEMC.S
FEMEUSDINAV=SOLA
Société Générale
SIX Swiss Exchange CHF FEMC FEMCCHF SW
FEMDCHIV
FEMCCHF.S
FEMDCHFINAV=SOLA
Société Générale
XETRA EUR FYEQ FYEQ GY
FYEQEUIV
FYEQ.DE
FYEQEURINAV=SOLA
Société Générale

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF 486 0,65% p.a. Ausschüttend Sampling
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF 147 0,49% p.a. Ausschüttend Vollständig
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) 105 0,55% p.a. Ausschüttend Vollständig
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF 69 0,46% p.a. Ausschüttend Sampling
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF 17 0,45% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF?

Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF hat die Valorennummer 49780113.

Wie lautet die ISIN des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF?

Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF hat die ISIN IE00BYSX4739.

Wieviel kostet der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF beträgt 80m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.