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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
80 Mio.
Positionen
156
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF bildet den Fidelity Emerging Markets Quality Income Index nach. Der Fidelity Emerging Markets Quality Income Index bietet Zugang zu dividendenstarken grossen und mittelgrossen Unternehmen aus Schwellenländern, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 80 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,03% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. September 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 156
16,42%
| BHARAT PETROLEUM ORD A | 2,07% |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 1,93% |
| DB HITEK CO LTD ORD | 1,86% |
| SAMSUNG EL-MECH ORD | 1,81% |
| HDFC BANK ORD A | 1,73% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,60% |
| INFOSYS ORD AU | 1,45% |
| ICICI BANK ORD A | 1,42% |
| AL RAJHI BANK ORD | 1,32% |
| LITEON TECH ORD | 1,23% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 22,44% |
| Technologie | 21,07% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,18% |
| Telekommunikation | 10,97% |
| Sonstige | 31,34% |
Stand: 31.07.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,16% |
| 1 Monat | +4,50% |
| 3 Monate | +1,06% |
| 6 Monate | +2,56% |
| 1 Jahr | +5,06% |
| 3 Jahre | +4,60% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -2,83% |
| 2022 | -23,32% |
| 2021 | +9,54% |
| 2020 | +3,15% |
| 2019 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,94% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,16 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,16 | 4,04% |
| 2022 | CHF 0,17 | 3,08% |
| 2021 | CHF 0,19 | 3,54% |
| 2020 | CHF 0,15 | 2,85% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,03% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,28% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,10 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,20% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,17% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FYEQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FEME | FEME IM FYEQEUIV | FEME.MI FYEQEURINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FEMD | FEMD LN FEMDGBIV | FEMD.L FEMDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | FEME | FEME LN FEMEUSIV | FEME.L FEMEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FEMC | FEMC SW FEMEUSIV | FEMC.S FEMEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FEMC | FEMCCHF SW FEMDCHIV | FEMCCHF.S FEMDCHFINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FYEQ | FYEQ GY FYEQEUIV | FYEQ.DE FYEQEURINAV=SOLA | Société Générale |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 486 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 147 | 0,49% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 105 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 69 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 17 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF hat die Valorennummer 49780113.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF hat die ISIN IE00BYSX4739.
Wieviel kostet der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF beträgt 80m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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