Index | UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt |
Fondsgrösse | CHF 38 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,34% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Mai 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | UBS AG |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +9,82% |
1 Monat | +6,97% |
3 Monate | +9,58% |
6 Monate | +6,69% |
1 Jahr | +2,39% |
3 Jahre | +26,59% |
5 Jahre | +33,32% |
Seit Auflage (MAX) | +61,32% |
2023 | -10,24% |
2022 | +10,63% |
2021 | +32,80% |
2020 | -3,20% |
Volatilität 1 Jahr | 15,29% |
Volatilität 3 Jahre | 19,43% |
Volatilität 5 Jahre | 18,83% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,06% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,27% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CCXAS | CCXAS SW ICCXAS | CCXAS.S CCXASCHFINAV=SOLA | UBS AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.614 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.590 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 912 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 454 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 414 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |