TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
6 Mio.
Positionen
100
Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc bildet den IPOX Schuster US 100 Index nach. Der IPOX Schuster US 100 Index bietet Zugang zu den an der Marktkapitalisierung gemessen 100 grössten Unternehmen am US-Markt, deren IPO (Initial Public Offering) höchstens 1000 Tage zurückliegt. Die aus dieser Regel abgeleiteten Unternehmen werden innerhalb des Index nach dem Value-Prinzip gewichtet.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,08% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. August 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | First Trust |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 100
53,88%
| UBER TECHNOLOGIES INC | 8,34% |
| AIRBNB INC | 7,88% |
| CARRIER GLOBAL CORP ORD | 7,18% |
| SAMSARA ORD SHS CLASS A | 5,98% |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 5,34% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 4,96% |
| BAKER HUGHES ORD A | 3,95% |
| CONSTELLATION ENERGY CORP ORD | 3,89% |
| US36266G1076 | 3,43% |
| OTIS WORLDWIDE CORP ORD | 2,93% |
Länder
| USA | 90,32% |
| Sonstige | 9,68% |
Sektoren
| Technologie | 29,12% |
| Industrie | 23,51% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,75% |
| Gesundheitswesen | 8,05% |
| Sonstige | 22,57% |
Stand: 29.09.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,76% |
| 1 Monat | +11,23% |
| 3 Monate | -0,83% |
| 6 Monate | +4,41% |
| 1 Jahr | -5,51% |
| 3 Jahre | -24,47% |
| 5 Jahre | +14,25% |
| Seit Auflage (MAX) | +47,00% |
| 2022 | -34,67% |
| 2021 | +7,14% |
| 2020 | +34,38% |
| 2019 | +27,64% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,08% |
| Volatilität 3 Jahre | 26,82% |
| Volatilität 5 Jahre | 27,42% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,14 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,24 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,27% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -44,58% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,58% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -44,58% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FTG2 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FTG2 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | FPXU | FPXU FP | ||
| London Stock Exchange | GBP | - | FPX LN FPXUINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
| London Stock Exchange | GBX | FPX | FPX LN FPXUINAV |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc?
Der First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 29134385.
Wie lautet die ISIN des First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc?
Der First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BYTH6238.
Wieviel kostet der First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc beträgt 6m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.