Fondsgrösse | CHF 3.550 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist).
IE00B9346255 | 0,23% |
CH1214797172 | 0,18% |
XS0525602339 | 0,14% |
CH0537261858 | 0,12% |
XS2461234622 | 0,12% |
CH1174335732 | 0,11% |
XS1458408561 | 0,11% |
XS2149207354 | 0,11% |
FR0013398070 | 0,11% |
XS1960248919 | 0,11% |
Frankreich | 17,36% |
USA | 14,97% |
Niederlande | 9,18% |
Deutschland | 6,81% |
Sonstige | 51,68% |
Sonstige | 99,90% |
Lfd. Jahr | +1,94% |
1 Monat | +1,22% |
3 Monate | +2,39% |
6 Monate | +0,99% |
1 Jahr | -1,42% |
3 Jahre | -20,58% |
5 Jahre | -17,47% |
Seit Auflage (MAX) | -20,09% |
2022 | -17,86% |
2021 | -5,48% |
2020 | +1,83% |
2019 | +2,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,63% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,11 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,11 | 2,55% |
2022 | CHF 0,04 | 0,69% |
2021 | CHF 0,03 | 0,46% |
2020 | CHF 0,03 | 0,57% |
2019 | CHF 0,04 | 0,80% |
Volatilität 1 Jahr | 6,51% |
Volatilität 3 Jahre | 7,16% |
Volatilität 5 Jahre | 6,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,82% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3F | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | OM3F | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SUOE | SUOE IM | SUOE.MI | |
London Stock Exchange | EUR | SUOE | SUOE LN INAVUOEE | SUOE.L 3XJRINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SUOE | SUOE SE INAVSUOE | SUOE.S 3XJRINAV.DE | |
XETRA | EUR | OM3F | OM3F GY INAVSUOE | OM3F.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 13.874 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.751 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.648 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.165 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.997 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |