Fondsgrösse | CHF 403 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 80,78% |
Lfd. Jahr | +7,74% |
1 Monat | +4,34% |
3 Monate | +5,45% |
6 Monate | +6,16% |
1 Jahr | +4,12% |
3 Jahre | -8,88% |
5 Jahre | -1,89% |
Seit Auflage (MAX) | +13,02% |
2023 | -1,49% |
2022 | -14,34% |
2021 | +2,54% |
2020 | -0,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,51% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,93 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,93 | 4,49% |
2023 | CHF 1,88 | 4,40% |
2022 | CHF 1,55 | 3,01% |
2021 | CHF 1,35 | 2,61% |
2020 | CHF 1,56 | 2,94% |
Volatilität 1 Jahr | 9,34% |
Volatilität 3 Jahre | 10,12% |
Volatilität 5 Jahre | 9,44% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VUCP | - - | - - | - |
gettex | EUR | VUCP | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VUCP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDCPN MM | VDCPN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUCP | IVUCP | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VUCP GY IVUCP | VUCP.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VUCP | VUCP NA IVUCP | VUCP.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDCP | VDCP LN IVDCPUSD | VDCP.L | |
London Stock Exchange | GBP | VUCP | VUCP LN IVUCPGBP | VUCP.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VUCP | VUCP SW IVUCPCHF | VUCP.S | |
XETRA | EUR | VUCP | IVUCP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.699 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |