Fondsgrösse | CHF 30 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,21% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Oktober 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | UBS AG |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +6,00% |
1 Monat | -0,87% |
3 Monate | +5,93% |
6 Monate | +12,53% |
1 Jahr | +15,31% |
3 Jahre | +8,58% |
5 Jahre | +42,67% |
Seit Auflage (MAX) | +81,68% |
2023 | +15,73% |
2022 | -18,52% |
2021 | +19,94% |
2020 | +11,13% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,82 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,82 | 2,10% |
2023 | CHF 2,91 | 2,29% |
2022 | CHF 2,67 | 1,68% |
2021 | CHF 2,39 | 1,78% |
2020 | CHF 2,99 | 2,40% |
Volatilität 1 Jahr | 11,49% |
Volatilität 3 Jahre | 15,47% |
Volatilität 5 Jahre | 17,31% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | ACCUKD | ACCUKD SW IACCUKD | ACCUKD.S ACCUKDCHFINAV=SOLA | UBS AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 942 | 0,21% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |