TER
0,41% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
228 Mio.
Positionen
39
| Die Welt der Innovationen in ETFs? Mit Invesco vom Investor zum Innovator werden Übersicht
Beschreibung
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD bildet den FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index bietet Zugang zu börsennotierten Equity-REITs und Immobiliengesellschaften der Eurozone. Der Index bietet eine diversifizierte Abdeckung des Immobilienmarkts der Eurozone nach Geographie und Art der Immobilie.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped |
| Anlageschwerpunkt | Immobilien, Europa |
| Fondsgrösse | CHF 228 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,41% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,72% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2004 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 15% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 39
60,02%
| Vonovia SE | 10,40% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 8,39% |
| LEG Immobilien SE | 8,22% |
| Klépierre SA | 6,76% |
| Gecina SA | 5,75% |
| MERLIN Properties SOCIMI SA | 4,66% |
| Aedifica SA | 4,18% |
| Covivio SA | 4,12% |
| Warehouses De Pauw | 3,89% |
| Cofinimmo SA | 3,65% |
Länder
| Frankreich | 31,01% |
| Deutschland | 25,15% |
| Belgien | 20,35% |
| Spanien | 8,21% |
| Sonstige | 15,28% |
Sektoren
| Immobilien | 98,20% |
| Sonstige | 1,80% |
Stand: 31.07.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,34% |
| 1 Monat | +7,88% |
| 3 Monate | +9,44% |
| 6 Monate | +14,90% |
| 1 Jahr | +22,47% |
| 3 Jahre | -28,22% |
| 5 Jahre | -24,45% |
| Seit Auflage (MAX) | +73,96% |
| 2023 | +8,30% |
| 2022 | -35,67% |
| 2021 | +1,70% |
| 2020 | -11,03% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,70% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,25 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,25 | 4,36% |
| 2023 | CHF 0,25 | 4,13% |
| 2022 | CHF 0,21 | 2,17% |
| 2021 | CHF 0,41 | 4,09% |
| 2020 | CHF 0,31 | 2,70% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,72% |
| Volatilität 3 Jahre | 25,85% |
| Volatilität 5 Jahre | 25,46% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,99 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,40 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,21 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,53% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -49,52% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -53,05% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -73,76% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IM2A | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IM2A | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | EEE | EEE NA | ||
| Euronext Paris | EUR | EEE | EEE FP INEEE | EEE.PA EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EEEG | EEEG SE INEEE | EEE.S EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| XETRA | EUR | IM2A | EEEG GY INEEE | EEE.DE EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 99 | 0,41% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD hat die Valorennummer 1854594.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD hat die ISIN LU0192223062.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD beträgt 0,41% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD?
Die Fondsgrösse des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD beträgt 228m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.