Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1D ISIN LU0335044896, Valorennummer 3897634

 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1D

Anlagestrategie

Der EuroMTS EONIA Index bildet eine täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.

 

EONIA (Euro Overnight Index Average) (2)

Geldmarkt (4) EUR (3)
Aktueller Kurs
CHF 135,60
XETRA
03.07.20
134,24 52 Wochen Tief/Hoch 142,88
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1D

Risiko
CHF 11 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,07% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. März 2008
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,35%
Vergleich ( Geldmarkt )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank Luxembourg
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1D

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Beschreibung des Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1D

Der Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1D investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein EUR-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1D ist ein sehr kleiner ETF mit 11 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1D

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Ausschüttungen des Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1D

Aktuelle Ausschüttungsrendite
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Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr - Premium-Funktion
2016 CHF 4,02
2015 CHF 0,01
2014 CHF 0,08
2013 CHF 0,15
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Börsennotierungen des Xtrackers EONIA Swap Swap UCITS ETF 1D

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