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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1.231 Mio.
Auflagedatum
25. Juni 2008
Positionen
1.310
Anzeige
Kapitalanlagerisiko.
Overview
Description
Der UBS MSCI World UCITS ETF USD dis bildet den MSCI World Index nach. Der MSCI World Index bietet Zugang zu Aktien aus 23 Industrieländern weltweit.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI World |
| Investment focus | Aktien, Welt |
| Fund size | CHF 1.231 m |
| Total expense ratio | 0,30% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 16,34% |
| Inception/ Listing Date | 25. Juni 2008 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Luxemburg |
| Fund Provider | UBS ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Revision Company | Ernst & Young, société anonyme |
| Fiscal Year End | 1. Dezember |
| Swiss representative | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | UBS Switzerland AG |
| Germany | 30% Teilfreistellung |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Holdings
Below you find information about the composition of the UBS MSCI World UCITS ETF USD dis.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 1.310
27,73%
| NVIDIA | 5,22% |
| Apple | 5,02% |
| Microsoft | 4,21% |
| Amazon com | 2,70% |
| Alphabet, Inc. A | 2,26% |
| Broadcom | 2,18% |
| Alphabet, Inc. C | 1,90% |
| Meta Platforms | 1,71% |
| Tesla | 1,48% |
| JPMorgan Chase | 1,05% |
As of 31.12.2025
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +0.80% |
| 1 month | -0.57% |
| 3 months | +1.01% |
| 6 months | +5.98% |
| 1 year | +4.86% |
| 3 years | +44.84% |
| 5 years | +50.76% |
| Since inception (MAX) | +218.12% |
| 2025 | +5.72% |
| 2024 | +27.98% |
| 2023 | +12.17% |
| 2022 | -17.31% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,98% |
| Dividends (last 12 months) | CHF 3,48 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in CHF | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 3,48 | 1,02% |
| 2025 | CHF 3,70 | 1,10% |
| 2024 | CHF 3,59 | 1,34% |
| 2023 | CHF 3,65 | 1,51% |
| 2022 | CHF 3,58 | 1,21% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 16.34% |
| Volatility 3 years | 14.15% |
| Volatility 5 years | 15.79% |
| Return per risk 1 year | 0.30 |
| Return per risk 3 years | 0.93 |
| Return per risk 5 years | 0.54 |
| Maximum drawdown 1 year | -18.90% |
| Maximum drawdown 3 years | -21.15% |
| Maximum drawdown 5 years | -21.17% |
| Maximum drawdown since inception | -44.89% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIM7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WRDUSAN MM | WRDUSAN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | WRDEUA | WRDEUA IM UETFUIM7 | WRDEUA.MI IWRDEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC55 | UC55 LN UETFUC55 | UC55.L IWRDGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | UC68 | UC68 LN UETFUC68 | UC68.L IWRDUSAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | WRDUSA | WRDCHA SW IWRDCHAS | WRDCHA.S WRDUSACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | WRDUSA | WRDUSA SW UETFUC68 | WRDUSA.S IWRDUSAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Börse Stuttgart | EUR | UIM7 | WRDEUA GS UETFUIM7 | WRDEUA.SG .IWRDEUA | COMMERZBANK AG OPTIVER V.O.F Susquehanna INTERNATIONAL SECURITIES UBS LTD |
| XETRA | EUR | UIM7 | WRDEUA GY UETFUIM7 | WRDEUA.DE IWRDEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI World Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 112.126 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 16.766 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | 14.326 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 12.591 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 12.440 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS MSCI World UCITS ETF USD dis?
Der UBS MSCI World UCITS ETF USD dis hat die Valorennummer 3726774.
Wie lautet die ISIN des UBS MSCI World UCITS ETF USD dis?
Der UBS MSCI World UCITS ETF USD dis hat die ISIN LU0340285161.
Wieviel kostet der UBS MSCI World UCITS ETF USD dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS MSCI World UCITS ETF USD dis beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS MSCI World UCITS ETF USD dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS MSCI World UCITS ETF USD dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS MSCI World UCITS ETF USD dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der UBS MSCI World UCITS ETF USD dis?
Die Fondsgrösse des UBS MSCI World UCITS ETF USD dis beträgt 1.231m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.