ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ISIN LU0392495379, Valorennummer 4878178

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

Anlagestrategie

Der MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus Schwellenländern in Osteuropa. Russische Unternehmen sind aus dem Index ausgeschlossen.

 

MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia (1)

Aktien (824) Osteuropa (4)

Aktueller Kurs

CHF 39,02
XETRA
19.07.18
37,31 52 Wochen Tief/Hoch 48,52
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

Risiko

CHF 12 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 16,81% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 5. Dezember 2008
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-55,47%
Dauer der Verlustperiode 80 Monate

Kosten

0,60% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,90%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: -2,35%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
-13,13% 19,83% 40,86% -8,86% -28,12%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
1,35% -12,11% -17,42% -2,35% 24,52%
 

Beschreibung des ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

Der ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Osteuropa. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,60% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 12 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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