ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF ISIN LU0444606619, Valorennummer 10632213

Strategie und aktueller Kurs des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: mindestens 25,5 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ (0)

Obligationen (305) Europa (79) Staatsanleihen (36) 10+ (6)

Aktueller Kurs

CHF 247,77

XETRA
18.04.19

222,96

251,79

52 Wochen Tief/Hoch

Risiko und Kosten des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF

Risiko

CHF 17 Mio.

Fondsgrösse

Replikationsmethode	Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur	ETF
Strategie-Risiko	Long-only
Fondswährung	EUR
Währungsrisiko	Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)	7,92%
Auflagedatum	8. Oktober 2009
Maximaler Verlust seit Auflage (in EUR)	-19,46%
Dauer der Verlustperiode	32 Monate

Kosten

0,12% p.a.

Gesamtkostenquote (TER)

0,05%

4,00%

Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung	Ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich
Fondsdomizil	Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur	Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform	Ja
Anbieter	Commerz Funds Solutions
Administrator	BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor	Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer	EY Luxembourg
Geschäftsjahresende	30. Juni
Schweizer Repräsentant	-
Schweizer Zahlstelle	-

Steuerstatus

Deutschland	Steuertransparent
Schweiz	Kein ESTV Reporting
Österreich	Meldefonds
Grossbritannien	Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung	Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp	Total Return Index
Swap Counterparty	Commerzbank\|Goldman Sachs\|Barclays\|BNP Paribas
Collateral Manager	Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe	Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Wertentwicklung des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF

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Rendite

1 Jahr: 1,18%

Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)

Rendite in:

Lfd. Jahr	2018	2017	2016	2015
7,76%	0,18%	6,66%	9,05%	-9,60%

1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
1,70%	6,55%	10,51%	1,18%	13,34%

Beschreibung des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF

Der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 10+ Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 17 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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