ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF ISIN LU0444606619, Valorennummer 10632213

 
 
  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Luxemburg, Deutschland.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: mindestens 25,5 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

  
 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ (0)

Obligationen (225) Europa (70) Staatsanleihen (35) 10+ (6)

Aktueller Kurs

CHF 239,19
Letzter Kurs
22.11.17
200,00 52 Wochen Tief/Hoch 239,19
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF

Risiko

CHF 21 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 13,84% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 8. Oktober 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-19,46%
Dauer der Verlustperiode 20 Monate

Kosten

0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juli
Schweizer Repräsentant Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Commerzbank AG
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Commerzbank AG
 
 
 

Wertentwicklung des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 9,66%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
8,53% 9,05% -9,60% 34,92% 0,05%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
4,28% 4,82% 11,97% 9,66% 14,71%
 

Beschreibung des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF

Der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 10+ Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 21 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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