Index | iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgrösse | CHF 271 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Januar 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.
DE0001102432 | 9,01% |
FR0010870956 | 7,42% |
FR0013404969 | 7,24% |
DE0001102341 | 3,89% |
FR0011461037 | 3,71% |
DE0001135481 | 3,61% |
FR0013257524 | 3,04% |
DE0001102614 | 2,93% |
FR0010171975 | 2,88% |
BE0000348574 | 2,74% |
Frankreich | 37,68% |
Deutschland | 22,65% |
Belgien | 11,60% |
Niederlande | 8,76% |
Sonstige | 19,31% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -2,15% |
1 Monat | -3,96% |
3 Monate | +1,11% |
6 Monate | +13,01% |
1 Jahr | +1,10% |
3 Jahre | -43,55% |
5 Jahre | -39,59% |
Seit Auflage (MAX) | -21,45% |
2023 | +3,05% |
2022 | -40,18% |
2021 | -12,70% |
2020 | +11,56% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,21% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,08 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,08 | 2,21% |
2023 | CHF 0,08 | 2,21% |
2022 | CHF 0,03 | 0,56% |
2021 | CHF 0,01 | 0,20% |
2020 | CHF 0,02 | 0,32% |
Volatilität 1 Jahr | 16,48% |
Volatilität 3 Jahre | 17,32% |
Volatilität 5 Jahre | 15,27% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,98 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,61 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -52,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -54,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -54,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS05 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS05 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | E20Y | E20Y SE INAV20YE | E20Y.S 0J9EINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS05 | IS05 GY INAV20YE | IS05.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.414 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.246 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.902 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.491 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |