UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis ISIN LU0446734369, Valorennummer 10461013

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Anlagestrategie

Der MSCI EMU Value Index bietet Zugang zu Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, die häufig ein niedriges Kurs-Buchwertverhältnis aufweisen und damit eine fundamentale Unterbewertung signalisieren können.

 

MSCI EMU Value (1)

Aktien (1002) Europa (216) Value (7)
Aktueller Kurs
CHF 40,27
XETRA
01.12.21
35,95 52 Wochen Tief/Hoch 44,08
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Risiko
CHF 262 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 14,77% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Oktober 2009
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, société anonyme
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 143
29,09%
SIEMENS ORD
4,17%
SANOFI-AVENTIS ORD
3,90%
TOTAL ORD
3,67%
ALLIANZ SE ORD
3,23%
ENEL GLOBAL TRADING ORD
2,47%
IBERDROLA SA
2,45%
BNP PARIBAS ORD
2,38%
BASF SE ORD
2,37%
DEUTSCHE POST ORD
2,32%
BANCO SANTANDER SA ORD
2,13%
Länder
Deutschland
31,60%
Frankreich
30,05%
Spanien
10,12%
Italien
7,69%
Sonstige
20,54%
Mehr anzeigen
Sektoren
Finanzdienstleistungen
24,16%
Industrie
14,73%
Versorger
11,31%
Grundstoffe
9,21%
Sonstige
40,59%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Der UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Value, Europa. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich). Der MSCI EMU Value ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 144 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis hat ein Fondsvolumen von 262 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

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Ausschüttungen des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,15
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,15 Premium-Funktion
2020 CHF 0,89
2019 CHF 1,64
2018 CHF 1,57
2017 CHF 1,57
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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.