db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 2D ISIN LU0455008887, Valorennummer 11105162

 
 
  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Hongkong, Frankreich, Luxemburg, Schweden, Niederlande, Grossbritannien, Deutschland, Norwegen, Finnland, Dänemark, Irland.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 2D

Anlagestrategie

Der CSI 300 Index bietet Zugang zu den 300 grössten und liquidesten in Chinesischen Renminbi notierten und an den Wertpapierbörsen Shanghai und Shenzhen gehandelten Wertpapiere von in China ansässigen Unternehmen (die 'A-Aktien').

  
 

CSI 300 (0)

Aktien (786) China (11)

Aktueller Kurs

CHF 1,04
NAV
12.12.17
0,82 52 Wochen Tief/Hoch 1,09
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 2D

Risiko

CHF 50 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 17,38% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 16. März 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-43,19%
Dauer der Verlustperiode 49 Monate

Kosten

0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,40%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
UCITS-konform Ja
Anbieter Deutsche Asset Management
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investment Advisor Deutsche Asset Management (UK)
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Januar
Schweizer Repräsentant Deutsche Bank (Suisse) SA
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA, Genf

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG
Collateral Manager -
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty -
 
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Wertentwicklung des db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 2D

Rendite

1 Jahr: 23,54%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
25,00% -15,64% 2,11% 60,52% -8,22%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-1,89% 6,12% 20,93% 23,54% 22,02%
 

Beschreibung des db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 2D

Der db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 2D investiert in Aktien mit Fokus China. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 2D ist ein kleiner ETF mit 50 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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