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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 14 Mio.
Auflagedatum
12. Januar 2012
Übersicht
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Der Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D bildet den iBoxx® EUR Germany 3-5 Index nach. Der iBoxx® EUR Germany 3-5 Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von der deutschen Regierung begeben werden. Restlaufzeit: 3-5 Jahre.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Germany 3-5 |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 3-5 |
| Fondsgrösse | CHF 14 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 3,80% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Januar 2012 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank Luxembourg |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,26% |
| 1 Monat | -1,25% |
| 3 Monate | -0,70% |
| 6 Monate | -3,95% |
| 1 Jahr | -3,19% |
| 3 Jahre | +2,24% |
| 5 Jahre | -7,41% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | -3,52% |
| 2024 | +7,52% |
| 2023 | +0,58% |
| 2022 | -9,44% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 2016 | CHF 0,72 | 0,36% |
| 2015 | CHF 1,44 | 0,66% |
| 2014 | CHF 3,93 | 1,78% |
| 2013 | CHF 3,51 | 1,58% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,80% |
| Volatilität 3 Jahre | 4,22% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,99% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,84 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,19 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | EUR | XGN5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XGN5 | XGN5 GY | XGN5.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 81 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 14619662.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0613540854.
Wieviel kostet der Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D?
Die Fondsgrösse des Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D beträgt 14m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.