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TER
0.15% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 981 m
Inception Date
24 August 2011
Holdings
66
Aperçu
Description
The Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C seeks to track the iBoxx® EUR Germany index. The iBoxx® EUR Germany index tracks the overall Euro and legacy currency sovereign debt of all maturities issued by the German government.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Germany |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Germany, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 981 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4.15% |
| Date de création/début du négoce | 24 August 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 66 au total
22.16%
| DE000BU2Z007 | 2.54% |
| DE000BU2Z031 | 2.39% |
| DE000BU2Z049 | 2.33% |
| DE000BU2Z023 | 2.27% |
| DE0001102424 | 2.16% |
| DE000BU25042 | 2.15% |
| DE0001135275 | 2.12% |
| DE0001102341 | 2.11% |
| DE000BU2Z015 | 2.05% |
| DE0001135481 | 2.04% |
Pays
| Germany | 79.98% |
| Other | 20.02% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 02/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,15% |
| 1 mois | -0,72% |
| 3 mois | +0,10% |
| 6 mois | -0,84% |
| 1 an | -2,97% |
| 3 ans | -0,59% |
| 5 ans | -16,34% |
| Depuis la création (MAX) | +7,97% |
| 2024 | +0,30% |
| 2023 | +5,51% |
| 2022 | -17,94% |
| 2021 | -2,76% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,15% |
| Volatilité 3 ans | 5,77% |
| Volatilité 5 ans | 5,96% |
| Rendement par risque 1 an | -0,71 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,59 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,77% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,12% |
| Perte maximale depuis la création | -23,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X03G | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | X03G | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | X03G | X03G IM | X03G.MI X03GNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | X03G | X03G GY X03GEUIV | X03G.DE X03GINAV=SOLA |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of X03G?
The name of X03G is Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C is X03G.
What is the ISIN of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C is LU0643975161.
What are the costs of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C is 981m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.