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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 1.370 Mio.
Auflagedatum
27. Juni 2012
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Beschreibung
Der Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C bildet den CSI 300 Index nach. Der CSI 300 Index bietet Zugang zu den 300 grössten und liquidesten in Chinesischen Renminbi notierten und an den Wertpapierbörsen Shanghai und Shenzhen gehandelten Wertpapiere von in China ansässigen Unternehmen (die 'A-Aktien').
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | CSI 300 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, China |
| Fondsgrösse | CHF 1.370 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,84% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Juni 2012 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -8,31% |
| 1 Monat | +5,36% |
| 3 Monate | -8,04% |
| 6 Monate | -10,08% |
| 1 Jahr | +0,72% |
| 3 Jahre | -11,60% |
| 5 Jahre | +4,66% |
| Seit Auflage (MAX) | +69,77% |
| 2024 | +25,41% |
| 2023 | -18,05% |
| 2022 | -23,67% |
| 2021 | +6,78% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,84% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,57% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,24% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,21 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,66% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,62% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,90% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -50,10% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XCHA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XCHA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XCHA | XCHA IM XCHAINVE | XCHA.MI XCHAINAVEUR.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XCHA | XCHA LN XCHAINVU | XCHA.L XCHAINAVUSD.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XCHA | XCHA SW XCHACHIV | XCHA.S XCHACHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XCHA | XCHA GY | XCHA.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 225 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C hat die Valorennummer 18841290.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C hat die ISIN LU0779800910.
Wieviel kostet der Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C Dividenden ausgeschüttet?
Der Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C?
Die Fondsgrösse des Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C beträgt 1.370m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.