Index | S&P 500® (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 32,58% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +6,92% |
1 Monat | +3,94% |
3 Monate | +7,96% |
6 Monate | +20,38% |
1 Jahr | +14,85% |
3 Jahre | +28,90% |
5 Jahre | +73,94% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +23,95% |
2022 | -12,32% |
2021 | +29,23% |
2020 | +7,96% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,39% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,81 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,81 | 1,57% |
2020 | CHF 0,81 | 1,46% |
2019 | CHF 0,75 | 1,65% |
2018 | CHF 0,76 | 1,46% |
Volatilität 1 Jahr | 32,58% |
Volatilität 3 Jahre | 22,52% |
Volatilität 5 Jahre | 19,27% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,61 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | C014 GF CNAVC014 | C014.F CBSPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | C014 | C014 GS CNAVC014 | C014.SG CBSPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C014 | C014 GY CNAVC014 | C014.DE CBSPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.501 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.136 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 932 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 510 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |