UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

ISIN LU1169822001

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Valorennummer 26751440

TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
38 Mio.
Positionen
217
 

Übersicht

Beschreibung

Der UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis bildet den MSCI Japan (EUR Hedged) Index nach. Der MSCI Japan (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des japanischen Aktienmarktes. Währungsgesichert in Euro (EUR).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,15% p.a.. Der UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis ist der günstigste ETF, der den MSCI Japan (EUR Hedged) Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis ist ein kleiner ETF mit 38 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 25. Juni 2020 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
MSCI Japan (EUR Hedged)
Anlageschwerpunkt
Aktien, Japan
Fondsgrösse
CHF 38 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
16,15%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Juni 2020
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter UBS ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 217
26,63%
Toyota Motor Corp.
6,37%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
2,89%
Tokyo Electron Ltd.
2,73%
Sony Group Corp.
2,72%
KEYENCE Corp.
2,26%
Hitachi Ltd.
2,24%
Mitsubishi Corp.
2,06%
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
1,88%
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1,84%
Recruit Holdings Co., Ltd.
1,64%

Länder

Japan
98,20%
Sonstige
1,80%

Sektoren

Industrie
22,87%
Nicht-Basiskonsumgüter
19,02%
Technologie
14,59%
Finanzdienstleistungen
13,21%
Sonstige
30,31%
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Stand: 30.04.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +26,95%
1 Monat +1,26%
3 Monate +6,61%
6 Monate +24,51%
1 Jahr +31,45%
3 Jahre +39,92%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +82,71%
2023 +23,60%
2022 -9,44%
2021 +8,05%
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,34%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,34

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,34 1,72%
2023 CHF 0,32 1,95%
2022 CHF 0,30 1,65%
2021 CHF 0,27 1,57%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 16,15%
Volatilität 3 Jahre 18,33%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,94
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,65
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,44%
Maximum Drawdown 3 Jahre -22,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -22,77%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange EUR JPEUR JPEUR SW
JPEURIV
JPEUR.S
JPEURINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 713 0,64% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?

Der UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis hat die Valorennummer 26751440.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?

Der UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis hat die ISIN LU1169822001.

Wieviel kostet der UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis beträgt 38m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.