Index | BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll |
Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt |
Fondsgrösse | CHF 106 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. April 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +18,24% |
1 Monat | +8,65% |
3 Monate | +15,49% |
6 Monate | +4,83% |
1 Jahr | +3,74% |
3 Jahre | +29,53% |
5 Jahre | +27,46% |
Seit Auflage (MAX) | +57,60% |
2023 | -18,83% |
2022 | +16,82% |
2021 | +32,01% |
2020 | -10,64% |
Volatilität 1 Jahr | 13,83% |
Volatilität 3 Jahre | 18,08% |
Volatilität 5 Jahre | 17,14% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -36,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,58% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | GSCU | GSCU FP IGSCU | GSCU.PA GSCUINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | USD | GSCU | GSCU SE IGSCU | GSCU.S GSCUINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 286 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |