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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 81 mln
Data di lancio
2 giugno 2023
Partecipazioni
90
Panoramica
Descrizione
Der Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc bildet den Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre. Rating: AA.
Documenti
Grafico
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Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | CHF 81 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 7,31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2. Juni 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | DELOITTE AUDIT |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 12,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
19,36%
| USA, NOTES 4% 28FEB2030, USD (H-2030) | 2,13% |
| USA, NOTES 1.25% 15AUG2031, USD (E-2031) | 1,98% |
| USA, NOTES 4.125% 15NOV2032, USD (F-2032) | 1,98% |
| USA, NOTES 1.375% 15NOV2031, USD (F-2031) | 1,93% |
| USA, NOTES 3.5% 15FEB2033, USD (B-2033) | 1,92% |
| USA, NOTES 0.875% 15NOV2030, USD (F-2030) | 1,91% |
| USA, NOTES 2.875% 15MAY2032, USD (C-2032) | 1,90% |
| USA, NOTES 3.375% 15MAY2033, USD (C-2033) | 1,88% |
| USA, NOTES 1.875% 15FEB2032, USD (B-2032) | 1,87% |
| USA, NOTES 1.125% 15FEB2031, USD (B-2031) | 1,86% |
Países
| USA | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Sectores
| Staatsanleihen | 100,00% |
A partir de 24.07.2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,28% |
| 1 mes | -1,04% |
| 3 meses | +2,70% |
| 6 meses | +2,64% |
| 1 año | +1,42% |
| 3 años | +3,11% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,59% |
| 2025 | -6,16% |
| 2024 | +9,98% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,31% |
| Volatilidad 3 años | 7,92% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,54% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,11% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | US37C | US37C FP US37CEUV | US37C.PA IUS37CEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | US3 | US3 SW INUS3USD | US3P.S INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF | 87 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 56 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 20 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc | 9 | 0,04% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di US3?
Il nome di US3 è Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc?
Il ticker di Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc è US3.
Qual è l'ISIN di Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc è LU1407888723.
Quali sono i costi di Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc è di 81 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.