Fondsgrösse | CHF 313 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Mai 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | Ossiam |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
Collateral Manager | State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +12,12% |
1 Monat | +5,83% |
3 Monate | +8,99% |
6 Monate | +19,69% |
1 Jahr | +23,45% |
3 Jahre | +11,34% |
5 Jahre | +53,36% |
Seit Auflage (MAX) | +81,41% |
2023 | +16,70% |
2022 | -21,92% |
2021 | +20,27% |
2020 | +15,29% |
Volatilität 1 Jahr | 15,26% |
Volatilität 3 Jahre | 21,19% |
Volatilität 5 Jahre | 23,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,59% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,70% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | CAPH | CAPH SW | CAPH.S | BNP PARIBAS |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.732 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 779 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |