Fondsgrösse | CHF 184 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. November 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | Ossiam |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | JPMorgan Chase & Co |
Collateral Manager | State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Novo Nordisk A/S | 7,62% |
Nestlé SA | 6,46% |
Novartis AG | 4,87% |
AstraZeneca PLC | 4,50% |
Roche Holding AG | 4,25% |
HSBC Holdings Plc | 3,33% |
Unilever Plc | 2,74% |
UBS Group AG | 2,17% |
GSK Plc | 1,94% |
Diageo Plc | 1,80% |
Grossbritannien | 38,24% |
Schweiz | 33,06% |
Schweden | 12,35% |
Dänemark | 4,29% |
Sonstige | 12,06% |
Gesundheitswesen | 19,53% |
Finanzdienstleistungen | 18,36% |
Basiskonsumgüter | 17,62% |
Industrie | 17,52% |
Sonstige | 26,97% |
Lfd. Jahr | +10,20% |
1 Monat | +6,07% |
3 Monate | +10,00% |
6 Monate | +12,28% |
1 Jahr | +12,58% |
3 Jahre | +14,82% |
5 Jahre | +28,61% |
Seit Auflage (MAX) | +31,25% |
2023 | +6,75% |
2022 | -12,10% |
2021 | +22,50% |
2020 | -6,24% |
Volatilität 1 Jahr | 10,64% |
Volatilität 3 Jahre | 14,72% |
Volatilität 5 Jahre | 17,58% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP4E | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | OP4E | OP4E FP IOP4E | .IOP4E | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP4E | OP4E SX IOP4E | .IOP4E | |
XETRA | EUR | OP4E | OP4E GY IOP4E | .IOP4E |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.805 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.702 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1.305 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.115 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 728 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |