Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. November 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | Ossiam |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Toyota Motor | 4,06% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,96% |
Sony Group | 2,96% |
Tokyo Electron | 2,82% |
Keyence | 2,81% |
Daiichi Sankyo | 2,36% |
Nintendo | 2,33% |
Shin-Etsu Chemical | 2,18% |
Hitachi | 2,03% |
FAST RETAILING | 2,01% |
Japan | 99,01% |
Sonstige | 0,99% |
Technologie | 17,63% |
Gesundheitswesen | 15,37% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,29% |
Finanzdienstleistungen | 12,11% |
Sonstige | 39,60% |
Lfd. Jahr | +9,43% |
1 Monat | -5,14% |
3 Monate | +4,67% |
6 Monate | +14,83% |
1 Jahr | +12,26% |
3 Jahre | -5,01% |
5 Jahre | +13,26% |
Seit Auflage (MAX) | +10,52% |
2023 | +6,83% |
2022 | -16,76% |
2021 | +4,81% |
2020 | +4,65% |
Volatilität 1 Jahr | 13,99% |
Volatilität 3 Jahre | 16,39% |
Volatilität 5 Jahre | 16,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,93 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP5E | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | OP5E | OP5E FP IOP5E | .IOP5E | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP5E | OP5E SW IOP5E | .IOP5E | |
XETRA | EUR | OP5E | OP5E GY IOP5E | .IOP5E |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 265 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 17 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-acc | 13 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 3 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |