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Index | Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 25,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. November 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Sony Group Corp. | 4,53% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,14% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 3,41% |
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 3,10% |
Nintendo Co., Ltd. | 2,86% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2,84% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,70% |
Toyota Motor Corp. | 2,65% |
KEYENCE Corp. | 2,59% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,10% |
Japan | 99,44% |
Sonstige | 0,56% |
Gesundheitswesen | 21,68% |
Finanzdienstleistungen | 19,30% |
Technologie | 15,95% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,15% |
Sonstige | 27,92% |
Lfd. Jahr | -5,56% |
1 Monat | -2,47% |
3 Monate | +4,44% |
6 Monate | -5,13% |
1 Jahr | -7,96% |
3 Jahre | +11,84% |
5 Jahre | +11,39% |
Seit Auflage (MAX) | +7,73% |
2024 | +12,95% |
2023 | +6,83% |
2022 | -16,76% |
2021 | +4,81% |
Volatilität 1 Jahr | 25,21% |
Volatilität 3 Jahre | 19,67% |
Volatilität 5 Jahre | 18,16% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,15% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP5E | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | OP5E | OP5E FP IOP5E | .IOP5E | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP5E | OP5E SW IOP5E | .IOP5E | |
XETRA | EUR | OP5E | OP5E GY IOP5E | .IOP5E |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc | 132 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 109 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 63 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc | 13 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |