Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 28,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. April 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD.
Lfd. Jahr | +14,50% |
1 Monat | +5,76% |
3 Monate | +6,37% |
6 Monate | +15,68% |
1 Jahr | +9,73% |
3 Jahre | +25,88% |
5 Jahre | -24,43% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -25,53% |
2022 | +17,53% |
2021 | -19,12% |
2020 | -2,31% |
Volatilität 1 Jahr | 28,01% |
Volatilität 3 Jahre | 27,64% |
Volatilität 5 Jahre | 26,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XAMD | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | CE9U | CE9U FP ICE9U | CE9U.PA ICE9U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CE9G | CE9G LN ICE9U | CE9G.L ICE9UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | CE9U | CE9U LN ICE9U | CE9U.L ICE9U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 143 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | 6 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |