Fondsgrösse | CHF 401 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Juni 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,76% |
1 Monat | +0,50% |
3 Monate | +3,43% |
6 Monate | +9,65% |
1 Jahr | +3,44% |
3 Jahre | -24,22% |
5 Jahre | -20,31% |
Seit Auflage (MAX) | -2,31% |
2023 | +1,41% |
2022 | -22,40% |
2021 | -7,85% |
2020 | +5,11% |
Volatilität 1 Jahr | 7,77% |
Volatilität 3 Jahre | 8,81% |
Volatilität 5 Jahre | 7,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,23% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,05% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | KX1G | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | KX1G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X1G | X1G IM INX1G | X1G.MI INX1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | X1G IM INX1G | X1G.MI INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | X1G | X1G FP INX1G | X1G.PA INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | X1G | X1G SW INX1G | X1G.S INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | KX1G | KX1G GY INX1G | KX1G.DE INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) | 60 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Sampling |