Index | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 59 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. November 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,96% |
1 Monat | -0,92% |
3 Monate | +3,51% |
6 Monate | +9,50% |
1 Jahr | +4,42% |
3 Jahre | -24,19% |
5 Jahre | -20,47% |
Seit Auflage (MAX) | -10,11% |
2023 | +1,41% |
2022 | -22,40% |
2021 | -7,85% |
2020 | +5,11% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,07 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,07 | 2,21% |
2023 | CHF 4,07 | 2,24% |
2022 | CHF 4,38 | 1,82% |
2021 | CHF 3,63 | 1,37% |
2020 | CHF 4,02 | 1,57% |
Volatilität 1 Jahr | 7,75% |
Volatilität 3 Jahre | 8,81% |
Volatilität 5 Jahre | 7,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,23% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,06% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X1GD | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | X1GD | X1GD FP IX1GD | X1GD.PA IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | X1GD | X1GD SW IX1GD | X1GD.S IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | X1GD | X1GD GY IX1GD | X1GD.DE IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 409 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |