Index | iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,08% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Juni 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013311503 | 0,83% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,03% |
1 Monat | +0,13% |
3 Monate | +5,19% |
6 Monate | +5,48% |
1 Jahr | +3,41% |
3 Jahre | -18,25% |
5 Jahre | -19,74% |
Seit Auflage (MAX) | -18,55% |
2023 | -3,00% |
2022 | -14,73% |
2021 | -6,22% |
2020 | +0,85% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,21 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,21 | 1,02% |
2023 | CHF 1,21 | 1,03% |
2022 | CHF 0,60 | 0,44% |
2021 | CHF 1,18 | 0,79% |
2020 | CHF 1,86 | 1,24% |
Volatilität 1 Jahr | 4,65% |
Volatilität 3 Jahre | 6,30% |
Volatilität 5 Jahre | 5,52% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,73 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,78 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,81% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,70% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,43% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LCVB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LCVB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | LCVB | LCVB GY ECBEURIV | LCVB.DE ECBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.761 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.695 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.255 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 399 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 247 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |