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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 108 mln
Data di lancio
8 novembre 2023
Partecipazioni
355
Panoramica
Descrizione
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche zwischen Oktober 2026 und September 2027 fällig werden (anschliessend wird der ETF geschlossen). Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI |
| Focus di investimento | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 1-3, Fälligkeitsanleihen |
| Dimensione del fondo | CHF 108 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Ja |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 3,16% |
| Data di lancio/ quotazione | 8. November 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 355
7,26%
| DE000DL19U23 | 1,03% |
| XS1586555945 | 0,89% |
| XS1400169931 | 0,78% |
| XS1204154410 | 0,78% |
| XS1603892149 | 0,75% |
| XS1463043973 | 0,72% |
| FR001400CMY0 | 0,62% |
| XS1960678255 | 0,58% |
| XS1617830721 | 0,56% |
| XS1538284230 | 0,55% |
Paesi
| Sonstige | 100,00% |
Settori
| Sonstige | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,23% |
| 1 mese | +0,50% |
| 3 mesi | +1,03% |
| 6 mesi | -0,10% |
| 1 anno | +1,25% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +8,00% |
| 2025 | +2,01% |
| 2024 | +5,94% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,61% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,63 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,63 | 2,58% |
| 2025 | CHF 0,64 | 2,61% |
| 2024 | CHF 0,65 | 2,75% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,16% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,40 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,63% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,42% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB27 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB27 | XB27 IM XB27EUIV | XB27.MI I9NMINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XB27 | XB27 SW XB27GBIV | XB27.S I9NPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XB27 | XB27 GY XB27GBIV | XB27.DE I9NPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.250 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 1.431 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.020 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 858 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XB27?
Il nome di XB27 è Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è XB27.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è LU2673523218.
Quali sono i costi di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è di 108 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.