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TER
0,40% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 62 m
Startdatum
5 september 2018
Bedrijven
304
Aperçu
Description
The UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis seeks to track the JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond index. The JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond index tracks the performance of eligible local currency debt issued by Emerging Market Sovereigns while seeking to generate incremental returns by enhancing with short term (1-5 Year) USD EM Sovereign/ Quasi-Sovereign Bonds and by exploiting momentum and carry factor exposures to EM FX Currencies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond |
| Univers d’investissement | Bonds, Emerging Markets, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 62 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.24% |
| Date de lancement / première cotation | 5 September 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 304 au total
12.28%
| 0% BILL 03/09/2026 USD | 1.99% |
| BRAZIL, LTN 0% 1JAN2030, BRL (2188D) | 1.46% |
| MEXICO, BONOS 7.75% 29MAY2031, MXN | 1.21% |
| Poland, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030) | 1.19% |
| POLAND, BONDS 1.75% 25APR2032, PLN (DS0432) | 1.18% |
| SOUTH AFRICA, BONDS 8.5% 31JAN2037, ZAR (R2037) | 1.11% |
| COLOMBIA, BONDS 7.75% 18SEP2030, COP | 1.10% |
| THAILAND, BONDS 1.585% 17DEC2035, THB | 1.02% |
| MEXICO, BONOS 8.5% 28FEB2030, MXN | 1.02% |
| POLAND, BONDS 6% 25OCT2033, PLN (DS1033) | 1.00% |
État : 31/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,99% |
| 1 mois | +0,11% |
| 3 mois | +2,74% |
| 6 mois | +1,76% |
| 1 an | +9,88% |
| 3 ans | +20,43% |
| 5 ans | +17,39% |
| Depuis le lancement (MAX) | +36,43% |
| 2025 | +6,31% |
| 2024 | +4,61% |
| 2023 | +11,44% |
| 2022 | -8,69% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 5,75% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,65 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,65 | 5,96% |
| 2025 | EUR 0,67 | 5,86% |
| 2024 | EUR 0,57 | 4,97% |
| 2023 | EUR 0,52 | 4,82% |
| 2022 | EUR 0,51 | 4,11% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,24% |
| Volatilité 3 ans | 6,40% |
| Volatilité 5 ans | 7,70% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,89 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,00 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,81% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,87% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,66% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,42% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UEFE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLOC | EMLOC IM UETFUEFE | EMLOC.MI IEMLOCEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | EMLO | EMLO LN UETFEMLO | EMLO.L IEMLOCGBXINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLOC | EMLOC SW IEMLOC | EMLOC.S EMLOCUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Xetra | EUR | UEFE | UEFE GY UETFUEFE | UEFE.DE IEMLOCEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.730 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.149 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 783 | 0,23% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 593 | 0,23% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of EMLOC?
The name of EMLOC is UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis.
What is the ticker of UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis?
The primary ticker of UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis is EMLOC.
What is the ISIN of UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis?
The ISIN of UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis is LU1720938841.
What are the costs of UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis?
The total expense ratio (TER) of UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis amounts to 0.40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis?
The fund size of UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis is 62m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.