UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN LU1720938924

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Valorennummer 48098069

TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
44 Mio.
Positionen
258
 

Übersicht

Beschreibung

Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc bildet den JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond Index nach. Der JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond Index bildet die Wertentwicklung von Lokalwährungsanleihen ab, die von Regierungen von Schwellenländern emittiert werden und versucht zusätzliche Renditen durch die Aufstockung mit kurzfristigen (1-5 Jahre) USD Staatsanleihen oder Quasi-Staatsanleihen und durch die Nutzung von Momentum- und Carry-Factor-Investments in EM-Devisen zusätzliche Renditen zu erzielen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,40% p.a.. Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc ist der günstigste ETF, der den JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc ist ein kleiner ETF mit 44 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 6. Juni 2019 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 44 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,40% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
8,16%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Juni 2019
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter UBS ETF
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 258
18,57%
BRSTNCNTF1Q6
2,81%
PL0000107611
2,59%
CZ0001005888
1,93%
MX0MGO0000D8
1,82%
ZAG000107012
1,67%
ZAG000096173
1,66%
TH0623038C04
1,58%
MYBGT2100019
1,53%
CND10003VNX4
1,51%
CND100036Q75
1,47%

Länder

Indonesien
8,82%
Südafrika
8,68%
Malaysia
8,22%
Mexiko
8,00%
Sonstige
66,28%
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Sektoren

Sonstige
94,70%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,14%
1 Monat +3,31%
3 Monate +4,36%
6 Monate +6,85%
1 Jahr +7,73%
3 Jahre -8,31%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -9,58%
2023 +4,89%
2022 -12,96%
2021 -5,31%
2020 -7,07%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 8,16%
Volatilität 3 Jahre 9,62%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,94
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,30
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,24%
Maximum Drawdown 3 Jahre -20,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -26,26%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange USD EMLOCA EMLOCA SW
EMLOUSIV
EMLOCA.S
EMLOUSDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis 50 0,40% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc?

Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc hat die Valorennummer 48098069.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc?

Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc hat die ISIN LU1720938924.

Wieviel kostet der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc beträgt 44m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.