Fondsgrösse | CHF 578 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. August 2006 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +19,88% |
1 Monat | +13,15% |
3 Monate | +17,45% |
6 Monate | +22,31% |
1 Jahr | +40,73% |
3 Jahre | +49,08% |
5 Jahre | +42,36% |
Seit Auflage (MAX) | -55,15% |
2023 | +19,28% |
2022 | -3,50% |
2021 | +32,69% |
2020 | -24,93% |
Volatilität 1 Jahr | 15,83% |
Volatilität 3 Jahre | 25,09% |
Volatilität 5 Jahre | 29,58% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,83% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -49,91% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -85,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LBNK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | BNK | |||
Borsa Italiana | EUR | - | BNK IM BNKIV | LYXBNK.MI BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | BNK | BNK FP BNKIV | LYXBNK.PA BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYBNK | LYBNK SW BNKIV | LYBNK.S BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LBNK | LBNK GY BNKIV | LBNK.DE BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.391 | 0,47% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist | 27 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |