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TER
0,17% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 271 Mio.
Auflagedatum
31. August 2018
Positionen
87
Übersicht
Beschreibung
Der Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) bildet den Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Index nach. Der Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus EU-Ländern. Der Index strebt eine Verringerung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 Prozent im Vergleich zum Anlageuniversum (Bloomberg Eurozone DM Large & Mid Cap Index) und eine Verringerung um durchschnittlich mindestens 7 Prozent pro Jahr an.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 271 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,86% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. August 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 87
35,16%
| ASML Holding NV | 5,60% |
| SAP SE | 5,55% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,70% |
| Sanofi | 3,49% |
| Siemens AG | 3,36% |
| Deutsche Telekom AG | 3,05% |
| Schneider Electric SE | 2,90% |
| L'Oréal SA | 2,67% |
| EssilorLuxottica SA | 2,54% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,30% |
Länder
| Frankreich | 29,23% |
| Deutschland | 26,11% |
| Niederlande | 13,31% |
| Spanien | 12,27% |
| Sonstige | 19,08% |
Sektoren
| Technologie | 18,45% |
| Finanzdienstleistungen | 16,86% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,03% |
| Industrie | 14,86% |
| Sonstige | 33,80% |
Stand: 31.03.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,82% |
| 1 Monat | +5,76% |
| 3 Monate | -2,20% |
| 6 Monate | +10,52% |
| 1 Jahr | -1,54% |
| 3 Jahre | +24,63% |
| 5 Jahre | +61,78% |
| Seit Auflage (MAX) | +32,85% |
| 2024 | +9,79% |
| 2023 | +12,29% |
| 2022 | -17,01% |
| 2021 | +16,86% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,86% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,83% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,95% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,08 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,53 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,01% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,72% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,71% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -38,45% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP2E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP2E | OP2E FP IOP2E | .IOP2E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP2E | OP2E SW IOP2E | .IOP2E | |
| XETRA | EUR | OP2E | OP2E GY IOP2E | .IOP2E |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 1.257 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.147 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 642 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) hat die Valorennummer 43607244.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) hat die ISIN LU1847674733.
Wieviel kostet der Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 0,17% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Fondsgrösse des Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 271m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.