Fondsgrösse | CHF 1.062 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Januar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D).
Toyota Motor Corp. | 5,54% |
Sony Group Corp. | 2,94% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,60% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,11% |
KEYENCE Corp. | 1,98% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,90% |
Hitachi Ltd. | 1,71% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1,66% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,66% |
Mitsubishi Corp. | 1,53% |
Japan | 99,88% |
Sonstige | 0,12% |
Industrie | 23,10% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,23% |
Technologie | 13,89% |
Finanzdienstleistungen | 11,77% |
Sonstige | 32,01% |
Lfd. Jahr | +20,01% |
1 Monat | +6,26% |
3 Monate | +18,99% |
6 Monate | +15,73% |
1 Jahr | +26,00% |
3 Jahre | +5,81% |
5 Jahre | +30,82% |
Seit Auflage (MAX) | +31,10% |
2023 | +8,48% |
2022 | -15,07% |
2021 | +5,26% |
2020 | +4,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,63% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,46 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,46 | 2,01% |
2023 | CHF 0,46 | 2,08% |
2022 | CHF 0,49 | 1,84% |
2021 | CHF 0,49 | 1,91% |
2020 | CHF 0,44 | 1,78% |
Volatilität 1 Jahr | 13,93% |
Volatilität 3 Jahre | 16,01% |
Volatilität 5 Jahre | 16,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,86 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,54% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,54% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1J | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PR1J | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFJAP | ETFJAP IM IPR1J | ETFJAP.MI IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFJAP IM IPR1J | ETFJAP.MI IPR1J=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | PRIJ | PRIJ LN IPR1J | PRIJ.L IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | PRJU | PRJU LN IPR1J | PRJU.L IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PR1J | PR1J GY IPR1J | PR1J.DE IPR1J=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4.729 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.419 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.145 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 2.095 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1.855 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |