Index | Solactive USD Investment Grade Corporate |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 18 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Januar 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US37940XAR35 | 0,74% |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,31% |
1 Monat | -0,62% |
3 Monate | +4,16% |
6 Monate | +9,29% |
1 Jahr | +4,35% |
3 Jahre | -9,12% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,78% |
2023 | -1,61% |
2022 | -14,71% |
2021 | +2,50% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,45% |
Volatilität 3 Jahre | 10,31% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAP | IPRAPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PRAP | PRAP GY IPRAP | PRAP.DE IPRAPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.718 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.216 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.705 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 807 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |