Index | Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | - |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 99,98% |
Lfd. Jahr | +7,37% |
1 Monat | +0,13% |
3 Monate | +5,16% |
6 Monate | +11,66% |
1 Jahr | +10,06% |
3 Jahre | -11,31% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,85% |
2023 | +3,39% |
2022 | -14,66% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,26% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,54 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,54 | 6,45% |
2023 | CHF 0,28 | 3,21% |
2022 | CHF 0,35 | 3,33% |
Volatilität 1 Jahr | 5,67% |
Volatilität 3 Jahre | 7,57% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,52 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,42% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HSRID | HSRID IM IHSRID | HSRID.MI IHSRIDINAV.PA | BNP Paribas |
Euronext Paris | EUR | HSRID | HSRID FP IHSRID | HSRID.PA IHSRIDINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | EUR | ASRG | ASRG GY IHSRID | ASRG1.DE IHSRIDINAV.PA | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.962 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.071 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 765 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 622 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 267 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |