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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1 Mio.
Auflagedatum
6. September 2023
Positionen
473
Übersicht
Anzeige
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Der BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index nach. Der Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,82% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. September 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Nicht bekannt |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 473
5,70%
| AT&T INC, 4.35% 1MAR2029, USD | 0,76% |
| US92343VHJ61 | 0,62% |
| THE HOME DEPOT, 4.95% 25JUN2034, USD | 0,58% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION, 2.496% 13FEB2031, USD (N) | 0,56% |
| AMAZON.COM, 2.1% 12MAY2031, USD | 0,55% |
| HSBC HOLDINGS PLC, 2.871% 22NOV2032, USD | 0,54% |
| AERCAP HOLDINGS, 4.625% 10SEP2029, USD | 0,54% |
| US92343VGY48 | 0,52% |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL, 6.1% 7JAN2034, USD | 0,52% |
| INTEL, 4.75% 25MAR2050, USD | 0,51% |
Länder
| USA | 76,63% |
| Grossbritannien | 3,20% |
| Kanada | 2,10% |
| Japan | 1,91% |
| Sonstige | 16,16% |
Sektoren
| Finanzen | 36,94% |
| Gesundheitswesen | 14,93% |
| Technologie | 13,74% |
| Telekommunikation | 6,34% |
| Sonstige | 28,05% |
Stand: 30.06.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,40% |
| 1 Monat | -0,37% |
| 3 Monate | +2,53% |
| 6 Monate | +3,52% |
| 1 Jahr | +2,01% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -0,09% |
| 2025 | -10,73% |
| 2024 | +9,63% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,07% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,33 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,33 | 3,99% |
| 2024 | CHF 0,48 | 5,37% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,82% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,26 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,18% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,02% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | USCBD | USCBD FP IUSCBD | USCBD.PA USCBDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | BJLK | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.960 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.011 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.948 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 835 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc) | 526 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist?
Der BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 129328534.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist?
Der BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist hat die ISIN LU2616776444.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist beträgt 1m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.