Index | MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 88 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | Nicht bekannt |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Tesla | 1,92% |
Texas Instruments | 1,46% |
Applied Materials, Inc. | 1,27% |
Autodesk | 1,17% |
US5128073062 | 1,16% |
Intuit | 1,15% |
ASML Holding NV | 1,03% |
S&P Global, Inc. | 1,03% |
Fiserv | 0,98% |
Technologie | 22,30% |
Finanzdienstleistungen | 18,68% |
Gesundheitswesen | 13,08% |
Industrie | 12,91% |
Sonstige | 33,03% |
Lfd. Jahr | +2,58% |
1 Monat | +1,58% |
3 Monate | +5,48% |
6 Monate | +18,10% |
1 Jahr | +16,76% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +18,88% |
2024 | +17,92% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,76% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,20 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,20 | 1,99% |
2024 | CHF 0,20 | 2,09% |
Volatilität 1 Jahr | 13,22% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | EMWD | EMWD FP NA | EMWD.PA NA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 85 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |